Bankové výpisy v Golu slúžia na to, aby si mal bankové transakcie na jednom mieste a vedel ich priradiť k výdavkom (bločky a došlé faktúry).
TL;DR: Dashboard → Banka → Bankové účty (pridaj IBAN) → Mesačné výpisy (nahraj PDF + XML) → Bankové transakcie (skontroluj a priraď).
Ak chceš rýchly prehľad funkcií, pozri si aj stránku o bankových výpisoch.
V ľavom menu otvoríš sekciu Banka, kde nájdeš:
Najprv si v Bankové účty vytvor aspoň jeden účet. Následne sa ti sprístupní nahrávanie mesačných výpisov.
Tip: Ak máš viac účtov, v Golu ich môžeš evidovať viac – pri výpise vždy vyberáš, ku ktorému účtu patrí.
Otvor Mesačné výpisy a vyplň:
Praktické detaily, ktoré sa oplatí vedieť:
Po nahratí Golu spracuje XML a doplní transakcie do prehľadu Bankové transakcie. Ak všetko prebehne OK, uvidíš zhrnutie spracovania (napr. koľko transakcií pribudlo a koľko bolo preskočených ako duplikáty).
Ak sa podarí nájsť zhody, Golu ti ukáže aj zoznam automaticky priradených transakcií k výdavkom (bločky/došlé faktúry) vrátane dôvodu, prečo sa transakcia zhodovala.
V časti Bankové transakcie máš:
Pri transakcii klikni na ikonu priradenia (reťaz). Otvorí sa dialóg , kde vieš vybrať:
Pomôcka: V zozname Golu preferuje doklady s podobnou sumou (s toleranciou), aby bolo párovanie rýchlejšie.
Ak je transakcia už priradená, v tom istom dialógu vieš kliknúť Odstrániť priradenie.