Výdavky (prehľad všetkých dokladov na jednom mieste),
Bločky (účtenky),
Došlé faktúry,
Párovanie (nepriradené výdavky vs. nepriradené transakcie).
1) Bločky: vytvor účtenku (ručne alebo pomocou AI)
A) Ručné vytvorenie účtenky
Otvor Bločky a klikni Vytvoriť účtenku. Vo formulári typicky vyplníš:
Číslo účtenky
Dodávateľ (vyhľadanie podľa IČO)
Variabilný symbol (ak existuje)
Typ platby
Stav
Dátum vystavenia a Dátum dodania
sumy (základ + DPH), z ktorých sa spočíta celok
K dokladu vieš priložiť aj súbory (napr. fotku bločku alebo PDF).
B) Načítanie údajov z účtenky pomocou AI
Ak nechceš prepisovať údaje, v bočnom menu vieš použiť Nahrať bloček. Otvorí sa panel Načítať údaje z účtenky, kde:
nahráš obrázok alebo PDF účtenky,
klikneš Analyzovat uctenku,
a následne iba skontroluješ predvyplnené polia a vytvoríš účtenku.
2) Došlé faktúry: vytvor prijatú faktúru (ručne alebo pomocou AI)
A) Ručné vytvorenie došlej faktúry
Otvor Došlé faktúry a klikni Vytvoriť došlú faktúru. Vo formulári vyplníš najmä:
Číslo faktúry
Dodávateľ (IČO)
Variabilný symbol
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
(voliteľne) Dátum dodania a Dátum zaplatenia
Mena, Typ platby, Stav
Základ DPH a DPH
(voliteľne) Poznámka
K došlej faktúre vieš pridať aj prílohy.
B) Načítanie údajov z faktúry pomocou AI (aj ISDOC)
V bočnom menu vieš použiť Nahrať prijatú faktúru. Otvorí sa panel Načítať údaje z faktúry, kde nahráš:
obrázok alebo PDF došlej faktúry, alebo
ISDOC XML súbor (napr. .isdoc / .xml), ak ho máš.
Klikneš Analyzovať faktúru a Golu ti pripraví údaje na vytvorenie došlej faktúry (ty ich už len skontroluješ).
3) Výdavky: spoločný prehľad a práca s dokladmi
V prehľade Výdavky vidíš bločky aj došlé faktúry spolu. Prakticky vieš:
filtrovať podľa dodávateľa a ďalších polí,
vidieť stav dokladu,
hromadne vyberať doklady a pracovať s nimi (napr. stiahnuť súbory, zmazať vybrané).
4) Párovanie: priraď výdavky k bankovým transakciám
Párovanie riešiš dvoma spôsobmi:
A) Výdavky → Párovanie
Na stránke Párovanie výdavkov uvidíš nepriradené výdavky a nepriradené transakcie. Pri výdavku klikneš Priradiť a v párovacom paneli vyberieš zodpovedajúcu transakciu.
Ak máš dostatok dát (a sú k dispozícii nepriradené výdavky aj transakcie), môžeš skúsiť aj Automatické párovanie.
B) Banka → Bankové transakcie
V bankových transakciách vieš transakciu priamo priradiť k bločku alebo došlej faktúre (a prípadne priradenie aj odstrániť).
